سپید_حساب_ویرا

آموزش تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار سپیدار

آموزش تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار سپیدار

فهرست مطالب

در مباحث مالی، دو مساله تسویه حساب و تصفیه حساب وجود دارد که گاهی این دو مورد با هم اشتباه گرفته می شود، در این بخش به تفاوت این دو خواهیم پرداخت. در صورتی که قصد داشته باشیم مانده طرف حساب خود را به صفر برسانیم ولی رابطه مالی با این شخص ادامه داشته باشد از مفهوم تسویه حساب استفاده می کنیم. در ادامه آموزش تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار سپیدار را نیز فرا خواهید گرفت.

ولی تصفیه فرآیند انحلال شركت، صاف كردن ترازنامه شركت و تعیین تكلیف عناصر آن برای اختتام فعالیت شركت است که در این صورت مبلغ بدهکاری یا بستانکاری با طرف مقابل به صفر می رسد و به عبارتی حساب صاف می گردد. با توجه به تعاریف فوق مادامی که گردش مالی با طرف حساب ها برقرار باشد، تسویه حساب صورت می گیرد.

 

دموی نرم افزار حسابداری سپیدار

 

در حقیقت در فرایند «تصفیه حساب» مانده حساب مورد تأیید طرفین به دست می آید، حتی اگر آن مانده ی نهایی و مورد تأیید، دریافت یا پرداخت نشود؛ ولی هرگاه مانده حساب مورد تأیید طرفین، دریافت یا پرداخت شد، «تسویه حساب» صورت گرفته است.

در کتاب های مرجع واژه ی «تسویه» به معنای مساوی کردن، یکسان کردن، برابرساختن است و «تسویه حساب» را تعادل و موازنه در حساب معنی کرده اند. مهم است که بدانیم عبارت «تسویه حساب» جنبه ی عام ندارد و کاربرد آن صرفاً در مسائل مالی و حسابداری است.

آموزش تسویه حساب طرف مقابل در نرم افزار سپیدار

حال شاید برای شما سوال باشد که چگونه تعادل و توازن در حساب ایجاد می شود؟ پاسخ ما به شما به شرح زیر است:

  •  شما می توانید ابتدا اقلام مندرج در ستون بستانکار یک حساب را مشخص کنید، اقلام بستانکار، مؤید دریافت کالا، خدمات یا وجه نقد از ذینفع آن حساب است.
  • پس از مشخص شدن اقلام بستانکار، حال زمان تعیین اقلام بدهکار است. اقلام مندرج در ستون بدهکار یک حساب مشخص، مؤید ارائه ی کالا، خدمات و پرداخت وجه نقد به ذینفع آن حساب است.
  • توجه داشته باشید مادامی که یک حساب مشخص، مانده ای به جز صفر دارد، تعادلی در آن حساب برقرار نیست. دریافت مانده حساب از طرف مقابل، یا پرداخت مانده حساب به طرف مقابل، باعث ایجاد تعادل در حساب می شود؛ یعنی جمع گردش ستون بدهکار آن حساب با جمع گردش ستون بستانکار آن حساب باید مساوی باشد. در این صورت حساب بالانس می شود و یا به زبان حسابداری، حساب تسویه می شود.
  • در تسویه حساب جمع کالاها و خدمات دریافت شده از طرف مقابل با جمع پرداخت های بابت آن ها به طرف مقابل باید مساوی باشد
  • همچنین جمع کالاها و خدمات ارائه شده به طرف مقابل با جمع وصولی های بابت آن ها از طرف مقابل در تسویه حساب، مساوی است.
  • تسویه حساب طرف مقابل در سیستم سپیدار چگونه انجام می شود؟
  • در نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم، تسویه حساب طرف مقابل، امکان تسویه چند فاکتور فروش را با یک رسید دریافت و مبلغ تسویه از مانده طرف مقابل را فراهم می کند.

در سیستم سپیدار، تسویه حساب طرف مقابل به سه صورت زیر صورت می پذیرد

تسویه حساب با رسید دریافت

در صورتی که قبل از ثبت فاکتور مبلغی از مشتری دریافت کرده و رسید دریافت آن ثبت شده باشد امکان تسویه حساب فاکتور با استفاده از رسید دریافت های قبلی فراهم می شود که مراحل آن به شرح زیر است:

  • از منو سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات، تسویه حساب طرف مقابل را انتخاب نمایید.
  • در قسمت نوع تسویه، فاکتور فروش را انتخاب نمایید.
  • در قسمت طرف مقابل، لیست تمامی طرف حساب های از نوع مشتری نمایش داده می شود، طرف حساب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  • با انتخاب طرف حساب، مانده حساب های دریافتنی مشتری نمایش داده می‎شود.
  • در قسمت پایین فرم، با علامت مثبت زرد رنگ، یک سطر جدید انتخاب کرده و در ستون شماره فاکتور، فاکتورهای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  • نکته: در قسمت شماره فاکتور، فهرست فاکتورهای فروشی نمایش داده می شود که تسویه نشده است.
  • در قسمت انتخاب رسید دریافت، لیست رسید دریافت های از نوع “دریافت از مشتری” که از قبل ثبت شده است، نمایش داده می شود و می توان رسید دریافت موردنظر را انتخاب نمود.
  • در مرحله بعد از بالای فرم آیکن تسویه را کلیک نمائید، بنابراین فاکتور فروش با رسید دریافت تسویه می شود.

نـــکـــات تسویه حساب با رسید دریافت

  • در صورتیکه مبلغ رسید دریافت، از سر جمع مبلغ تسویه کمتر باشد، رسید دریافت نمایش داده نمی شود.
  • هر رسید دریافت، فقط در یک تسویه حساب طرف مقابل می تواند شرکت کند.

تسویه حساب با مانده قبلی مشتری

در صورتی که هنگام ثبت فاکتور فروش، مشتری دارای مانده بستانکاری باشد و بخواهیم مبلغ فاکتور را با استفاده از مانده بستانکاری تسویه شود از این روش اقدام می شود:

  • از منو سمت راست، وارد سیستم دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات، تسویه حساب طرف مقابل را انتخاب نمایید.
  • در قسمت نوع تسویه، فاکتور فروش را انتخاب نمایید.
  • در قسمت طرف مقابل، لیست تمامی طرف حساب های از نوع مشتری نمایش داده می شود، طرف حساب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  • در قسمت پایین فرم، با علامت مثبت زرد رنگ، یک سطر جدید انتخاب کرده و در ستون شماره فاکتور، فاکتورهای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  • در انتهای فرم در قسمت مبلغ تسویه از مانده، مبلغ تسویه موردنظر را تعیین نمائید.
  • در مرحله بعد از بالای فرم آیکن تسویه را کلیک نمائید، بنابراین فاکتور فروش با مانده قبلی تسویه می شود.

نــــکــات تسویه حساب با مانده قبلی مشتری

  • چنانچه بخواهید بخشی از مبلغ فاکتور فروش تسویه شود، در ستون مبلغ تسویه، مبلغ موردنظر خود را وارد نمائید.
  • فاکتور فروش مادامی که دارای مانده باشد امکان شرکت در تسویه حساب طرف مقابل را دارد.

تسویه حساب و صدور رسید دریافت

در صورتی که پس از ثبت فاکتور فروش بخواهید تسویه حساب مشتری را انجام دهید به دو صورت انجام می شود:

  • انتخاب آیکن رسید دریافت از بالای فرم فاکتور فروش

در این حالت، پس از ثبت فاکتور فروش، آیکن ثبت رسید دریافت از بالای فرم فاکتور فروش انتخاب می شود، در فرم باز شده امکان انتخاب نوع دریافت چک، مبلغ نقد، حواله و کارتخوان وجود دارد. پس از تکمیل اطلاعات رسید دریافت فرم مربوطه ذخیره شده و وضعیت فاکتور به تسویه شده تغییر می کند.

  • انتخاب گزینه تسویه از بالای فرم فاکتور فروش

در این حالت در صورتی که فاکتور فروش ذخیره نشده باشد نیز امکان تسویه حساب فاکتور وجود دارد، به این صورت که ابتدا آیکن تسویه از بالای فرم فاکتور انتخاب می شود، فرم تسویه حساب طرف مقابل باز شده و پس از ثبت مشخصات مشتری امکان صدور رسید دریافت از طریق فرم تسویه حساب فراهم می شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید .

به این مطلب امتیاز دهید .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

تماس با سپید حساب ویرا

حسابداری تولیدی سپیدار

بسته تولیدی سپیدار

  •  کاهش اتلاف مواد اولیه در خط تولید
  • کنترل خروج مواد اولیه از انبار
  • کنترل ورود محصولات به انبار محصول
  • تعیین حداقل و حداکثر موجودی هر کالا
دسته بندی های بلاگ