آموزش گزارشگیری در قسمت مرور حسابهای نرم افزار سپیدار (10 نکته اصلی)

مرور حسابهای نرم افزار سپیدار در نرم افزار مالی سپیدار سیستم سعی شده است تا با ارائه و در اختیار گذاشتن گزارشات رایج و استاندارد در هر كدام از سیستم ها ( حسابداری ، عملیات بانكی ، تامین كنندگان و خرید و مشتریان و فروش ) و همچنین گزارش ساز ، اكثر نیاز های گزارشگیری موسسه یا شركت تامین گردد. یكی از این گزارشات، گزارش مرور حسابها می باشد. در گزارش مرور حساب ها می توان گردش و تراز یک حساب را در هریک از سطوح حسابداری ( کل ، معین و تفصیلی ) مشاهده کرد. هم چنین بر اساس ارتباطی که بین سطوح و نیز تفضیل با سایر سطوح دارد، امکان ردیابی گردش یک حساب از کل به جز و یا از جز به کل وجود دارد. در این گزارش شما می توانید براساس پیگیری و ارزهای مختلف مورد استفاده در سیستم ، همچون یك سطح از حساب گزارش تهیه نمایید . پس از ورود به سیستم سپیدار در منوی سمت راست ، وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت عملیات روی گزینه “مرور حسابها” كلیك كنید . فرمی كه در اختیار شما قرار می گیرد، می توانید اعمال فیلتر نموده و گزارش مورد نظر را تهیه نمایید . جهت تهیه گزارش مرور حسابها، موارد و نكات زیر را مدنظر داشته باشید : 1-در صورتیكه برای كاربر ، حقوق دسترسی مرور حسابها تعریف شده باشد ، كاربرمی تواند اقدام به تهیه گزارش نماید. 2- وقتی فرم مرور حسابها را باز می كنید ، سیستم به صورت پیش فرض گزارش را در محدوده سال مالی كه در آن سال قرار گرفته اید و با درنظر گرفتن سند افتتاحیه ، گردش و تراز سطح حساب كل را نمایش می دهد . شما می توانید با توجه به نیاز خودتان فیلتر های لازم را انجام داده و گزارش را تهیه نمایید. 3- گزارشگیری مرور حسابها تنها برای یك سال مالی امكان پذیر است و محدوده گزارشگیری این گزارش نمی تواند بیش از یك سال مالی باشد. 4- در گزارش مرور حسابها امكان گزارشگیری بر اساس محدوده تاریخی ، شماره سند و شماره فرعی و با در نظر گرفتن اسناد افتتاحیه ، اختتامیه و بستن حسابها وجود دارد و كاربر به راحتی می تواند محدوده گزارشگیری خود را براساس نیاز خود تعیین نموده و گزارش را تهیه نماید. 5- گزینه “از تاریخ” تاریخ شروع سال مالی و گزینه “تا تاریخ” تاریخ خاتمه سال مالی را كه در آن سال اقدام به تهیه گزارش نموده اید را نمایش می دهد . شما می توانید محدوده تاریخ را تغییر دهید و با زدن كلید تاریخ را خالی نموده و تاریخ را به صورت دستی وارد نمایید و یا با زدن كلید با تاریخ روز پر خواهد شد. 6- به طور پیش فرض گزارش مرور بر روی سطح حساب كل قرار می گیرد . چنانچه بخواهید سطوح دیگر ( معین ، تفصیلی ، پیگیری ، ارزی ) را مشاهده نمایید ، كافیست برروی سطح مورد نظر كلیك نمایید تا بتوانید اطلاعات راجع به آن سطح را مشاهده نمایید. 7- بعد از قرار گرفتن روی هرسطح از حساب ها، اگر بخواهید سطوح زیرین و یا بالاتر را مشاهده كنید، روی حساب مربوطه قرار گرفته و كلید “افزودن شرط” بالای فرم را بزنید . بدین ترتیب حساب مربوط را كه انتخاب نموده اید ، فیلتر دار شده و شما می توانید سطوح زیرین و یا بالاتر همان حساب را مشاهده نمایید . ( راه دیگر برای فیلتر كردن هر حساب در هر سطحی این است كه بر روی حساب مربوطه راست كلیك نموده و گزینه را انتخاب نمایید ). 8- شما می توانید بعد از فیلتر كردن یك حساب خاصی ، در سطوح بعدی نیز فیلتر نموده و گزارش مورد نظر را تهیه نمایید . به طور مثال اگر شما بخواهید گردش تفصیلی های مربوط به حساب كل “موجودی نقد و بانك” را در طی سال مالی 88 مشاهده نمایید ، كافیست در سطح حساب كل روی حساب “موجودی نقد وبانك” افزودن شرط را زده و سپس روی سطح تفصیلی كلیك نمایید تا بدین ترتیب تفصیلی های مربوط به حساب “موجودی نقد وبانك را مشاهده نمایید. 9-اگر در هنگام صدور سند حسابداری شماره پیگیری داده باشید، می توانید از سطح “پیگیری” استفاده كنید . در ازای هرشماره پیگیری یك ركورد وجود دارد كه می توان از آن همانند یك سطح حساب تراز تهیه كرد. در واقع شماره پیگیری های نمایش داده شده در این بخش حاصل گردش هر شماره پیگیری در اسناد صادره می باشد. 10- اگر با ارزهای مختلف سند صادر نموده اید ، می توانید از سطح “ارزی” استفاده كنید . به ازای هر نوع ارز یك ركورد وجود دارد كه می توان از آن همانند یك سطح حساب تراز تهیه كرد. در واقع ارزهای نمایش داده شده در این بخش حاصل گردش هر ارز در اسناد صادره می باشد. 11- صفحه “گردش”، گردش یك حساب را در هر سطح از حساب ها نمایش می دهد. در این صفحه شما می توانید با راست كلیك بر روی گردش حساب مربوطه و انتخاب گزینه سند را مشاهده و در صورت داشتن دسترسی آن را ویرایش نمایید. 12-بعد از قرار گرفتن روی هرسطح از حساب ها و اعمال شرط ، اگر بخواهید شرط مربوطه را حذف نمایید، روی سطح مربوطه قرار گرفته و كلید “حذف شرط” بالای فرم و در صورت حذف همه شرایط ، كلید “حذف همه شرایط” بالای فرم را بزنید . ( راه دیگر برای حذف شرط و یا حذف همه شرایط این است كه بر روی سطح مربوطه راست كلیك نموده و گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید ). 13- شما می توانید در حین افزودن شرط در هر سطحی ، اطلاعات را بروز نمایید . برای این منظور كافیست در هر سطحی از مرور كه قرار دارید ، كلید “بروز كردن” پایین فرم را بزنید . همچنین شما می توانید اطلاعات تمام صفخات گزارش مرور حسابها را باز خوانی نمایید . برای این منظور كافیست كلید “بازخوانی همه صفحات” بالای فرم رابزنید . بعد از زدن كلید “باز خوانی همه صفحات” ، تمامی شرط های انتخابی پاك خواهد شد. آموزش گزارشگیری در قسمت مرور حسابهای نرم افزار سپیدار