آموزش گزارشگیری در قسمت مرور حسابهای نرم افزار سپیدار (۱۰ نکته اصلی)

مرور حسابهای نرم افزار سپیدار در نرم افزار مالی سپیدار سیستم سعی شده است تا با ارائه و در اختیار گذاشتن گزارشات رایج و استاندارد در هر کدام از سیستم ها ( حسابداری ، عملیات بانکی ، تامین کنندگان و خرید و مشتریان و فروش ) و همچنین گزارش ساز ، اکثر نیاز های گزارشگیری موسسه یا شرکت تامین گردد. یکی از این گزارشات، گزارش مرور حسابها می باشد. در گزارش مرور حساب ها می توان گردش و تراز یک حساب را در هریک از سطوح حسابداری ( کل ، معین و تفصیلی ) مشاهده کرد. هم چنین بر اساس ارتباطی که بین سطوح و نیز تفضیل با سایر سطوح دارد، امکان ردیابی گردش یک حساب از کل به جز و یا از جز به کل وجود دارد. در این گزارش شما می توانید براساس پیگیری و ارزهای مختلف مورد استفاده در سیستم ، همچون یک سطح از حساب گزارش تهیه نمایید . پس از ورود به سیستم سپیدار در منوی سمت راست ، وارد قسمت حسابداری شده و در قسمت عملیات روی گزینه “مرور حسابها” کلیک کنید . فرمی که در اختیار شما قرار می گیرد، می توانید اعمال فیلتر نموده و گزارش مورد نظر را تهیه نمایید . جهت تهیه گزارش مرور حسابها، موارد و نکات زیر را مدنظر داشته باشید : ۱-در صورتیکه برای کاربر ، حقوق دسترسی مرور حسابها تعریف شده باشد ، کاربرمی تواند اقدام به تهیه گزارش نماید. ۲- وقتی فرم مرور حسابها را باز می کنید ، سیستم به صورت پیش فرض گزارش را در محدوده سال مالی که در آن سال قرار گرفته اید و با درنظر گرفتن سند افتتاحیه ، گردش و تراز سطح حساب کل را نمایش می دهد . شما می توانید با توجه به نیاز خودتان فیلتر های لازم را انجام داده و گزارش را تهیه نمایید. ۳- گزارشگیری مرور حسابها تنها برای یک سال مالی امکان پذیر است و محدوده گزارشگیری این گزارش نمی تواند بیش از یک سال مالی باشد. ۴- در گزارش مرور حسابها امکان گزارشگیری بر اساس محدوده تاریخی ، شماره سند و شماره فرعی و با در نظر گرفتن اسناد افتتاحیه ، اختتامیه و بستن حسابها وجود دارد و کاربر به راحتی می تواند محدوده گزارشگیری خود را براساس نیاز خود تعیین نموده و گزارش را تهیه نماید. ۵- گزینه “از تاریخ” تاریخ شروع سال مالی و گزینه “تا تاریخ” تاریخ خاتمه سال مالی را که در آن سال اقدام به تهیه گزارش نموده اید را نمایش می دهد . شما می توانید محدوده تاریخ را تغییر دهید و با زدن کلید تاریخ را خالی نموده و تاریخ را به صورت دستی وارد نمایید و یا با زدن کلید با تاریخ روز پر خواهد شد. ۶- به طور پیش فرض گزارش مرور بر روی سطح حساب کل قرار می گیرد . چنانچه بخواهید سطوح دیگر ( معین ، تفصیلی ، پیگیری ، ارزی ) را مشاهده نمایید ، کافیست برروی سطح مورد نظر کلیک نمایید تا بتوانید اطلاعات راجع به آن سطح را مشاهده نمایید. ۷- بعد از قرار گرفتن روی هرسطح از حساب ها، اگر بخواهید سطوح زیرین و یا بالاتر را مشاهده کنید، روی حساب مربوطه قرار گرفته و کلید “افزودن شرط” بالای فرم را بزنید . بدین ترتیب حساب مربوط را که انتخاب نموده اید ، فیلتر دار شده و شما می توانید سطوح زیرین و یا بالاتر همان حساب را مشاهده نمایید . ( راه دیگر برای فیلتر کردن هر حساب در هر سطحی این است که بر روی حساب مربوطه راست کلیک نموده و گزینه را انتخاب نمایید ). ۸- شما می توانید بعد از فیلتر کردن یک حساب خاصی ، در سطوح بعدی نیز فیلتر نموده و گزارش مورد نظر را تهیه نمایید . به طور مثال اگر شما بخواهید گردش تفصیلی های مربوط به حساب کل “موجودی نقد و بانک” را در طی سال مالی ۸۸ مشاهده نمایید ، کافیست در سطح حساب کل روی حساب “موجودی نقد وبانک” افزودن شرط را زده و سپس روی سطح تفصیلی کلیک نمایید تا بدین ترتیب تفصیلی های مربوط به حساب “موجودی نقد وبانک را مشاهده نمایید. ۹-اگر در هنگام صدور سند حسابداری شماره پیگیری داده باشید، می توانید از سطح “پیگیری” استفاده کنید . در ازای هرشماره پیگیری یک رکورد وجود دارد که می توان از آن همانند یک سطح حساب تراز تهیه کرد. در واقع شماره پیگیری های نمایش داده شده در این بخش حاصل گردش هر شماره پیگیری در اسناد صادره می باشد. ۱۰- اگر با ارزهای مختلف سند صادر نموده اید ، می توانید از سطح “ارزی” استفاده کنید . به ازای هر نوع ارز یک رکورد وجود دارد که می توان از آن همانند یک سطح حساب تراز تهیه کرد. در واقع ارزهای نمایش داده شده در این بخش حاصل گردش هر ارز در اسناد صادره می باشد. ۱۱- صفحه “گردش”، گردش یک حساب را در هر سطح از حساب ها نمایش می دهد. در این صفحه شما می توانید با راست کلیک بر روی گردش حساب مربوطه و انتخاب گزینه سند را مشاهده و در صورت داشتن دسترسی آن را ویرایش نمایید. ۱۲-بعد از قرار گرفتن روی هرسطح از حساب ها و اعمال شرط ، اگر بخواهید شرط مربوطه را حذف نمایید، روی سطح مربوطه قرار گرفته و کلید “حذف شرط” بالای فرم و در صورت حذف همه شرایط ، کلید “حذف همه شرایط” بالای فرم را بزنید . ( راه دیگر برای حذف شرط و یا حذف همه شرایط این است که بر روی سطح مربوطه راست کلیک نموده و گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید ). ۱۳- شما می توانید در حین افزودن شرط در هر سطحی ، اطلاعات را بروز نمایید . برای این منظور کافیست در هر سطحی از مرور که قرار دارید ، کلید “بروز کردن” پایین فرم را بزنید . همچنین شما می توانید اطلاعات تمام صفخات گزارش مرور حسابها را باز خوانی نمایید . برای این منظور کافیست کلید “بازخوانی همه صفحات” بالای فرم رابزنید . بعد از زدن کلید “باز خوانی همه صفحات” ، تمامی شرط های انتخابی پاک خواهد شد. آموزش گزارشگیری در قسمت مرور حسابهای نرم افزار سپیدار