برگشت رسيد انبار

ثبت عمليات برگشت رسيد انبار
اگر كالايي كه خريداري يا از توليد دريافت مي شود به تامين كننده يا توليد كننده آن عودت داده شود ، در سيستم “تامين كنندگان و انبار” توسط سند برگشت رسيد انبار ثبت مي شود . در برگشت رسيد انبار هم اطلاعات تعدادي و هم اطلاعات ريالي كالاي برگشت داده شده ثبت مي شود . برگشت رسيد انبار مي تواند هم برمبناي رسيد انبار و هم بدون مبناي رسيد انبار در سيستم ثبت گردد

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “تامين كنندگان و انبار” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت تامين كنندگان و انبار
2- وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت عمليات روي گزينه “برگشت رسيد انبار جديد” كليك كنيد (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “برگشت رسيد انبار جديد” در قسمت عمليات
3- در فرم برگشت رسيد انبار “نوع” برگشت رسيد را انتخاب نماييد . در برگشت رسيد انبار ،چهار نوع برگشت رسيد انبار وجود دارد كه عبارت است از : “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” ، “توليد” و “ساير” . شما مي توانيد با توجه به نوع برگشت رسيد انباري كه انجام داداه ايد ، يكي از انواع را انتخاب نموده و به تكميل اطلاعات فرم برگشت رسيد ادامه بدهيد (تصوير 3).
4- “انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
5- “تحويل گيرنده” كالا را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
6- گزينه “حساب معين” ، حساب معيني است كه مبلغ بدهكاري (پرداختني) برگشت رسيد انبار در آن حساب درج مي شود . اگر نوع رسيد انبار يكي از گزينه هاي “خريد داخلي” ، “خريد وارداتي” يا “ساير” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حسابهاي پرداختني” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد .اگر نوع رسيد انبار گزينه “توليد” تعيين شده باشد ، گزينه “حساب معين” بصورت پيش فرض با حساب معين “حساب كار در جريان ساخت” درج شده در قسمت تنظيمات در صفحه تامين كنندگان و انبار پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
7- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار ، “شماره” فعال بوده و شماره برگشت رسيد را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري برگشت رسيد انبار ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به برگشت رسيد انبار ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
8- “تاريخ” برگشت رسيد انبار را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
9- براي اضافه كردن قلم به برگشت رسيد انبار ، كليد يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
10- گزينه “مبنا” براي برگشت اطلاعات از روي يك رسيد انبار مشخص است . در صورتي كه بخواهيد برگشت رسيد انبار بر مبناي رسيد انبار صورت گيرد ، از سلكتور مربوطه رسيد انبار مربوطه را انتخاب نماييد . با انتخاب رسيد انبار اطلاعات تعدادي و مبلغي از رسيد انبار به برگشت رسيد انبار منتقل خواهد شد (تصوير 3).
11- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار _ بخش اطلاعات كالا ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
12- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات برگشت رسيد انبار
13- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 4).
14- اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز پايه سيستم وارد كنيد (تصوير 4).
15- در قسمت قلم برگشت رسيد انبار ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 3).
16- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
17- همه اطلاعات مبلغي مندرج در برگشت رسيد انبار ، به ارز پايه سيستم خواهد بود .در صورتي كه برگشت رسيد انبار بصورت ارزي انجام شده است ، به جاي ورود مبالغ به ارز پايه ، كليد در نوار پايين قسمت اقلام را بزنيد و در پنجره اي كه در اختيارتان قرار مي گيرد ، اطلاعات مورد نياز را وارد كنيد (تصوير 4).
18- در برگشت رسيد انبار ، اطلاعات “حمل” فقط براي مواردي ثبت مي شود كه بر مبناي يك رسيد انبار مشخص كه قبلا هزينه حمل داشته است ، ثبت شوند (تصوير 4).
19- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” پرداخت شده براي هر قلم را به ارز پايه در نوار پايين وارد كنيد (تصوير 4).
20- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
21- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام برگشت رسيد انبار با توجه به ارز انتخاب شده نمايش داده مي شود (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات برگشت رسيد انبار و نمايش اطلاعات وارد شده
22- در بالاي فرم “برگشت رسيد انبار” ، كليد ذخيره را كليك كنيد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري برگشت رسيد انبار” فعال شده باشد ، به محض ثبت برگشت رسيد انبار ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد (تصوير 5).
23- در صورتي كه در تنظيمات سيستم تامين كنندگان و انبار ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري برگشت رسيد انبار” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره برگشت رسيد انبار ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “برگشت رسيد انبار” ، كليد “صدور سند حسابداري” را كليك كنيد (تصوير 5).
24- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت رسيد هاي انبار كليد “نمايش سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).
25- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار ، در بالاي فرم يا ليست برگشت رسيد هاي انبار كليد “حذف سند حسابداري” را بزنيد (تصوير 5).

تصوير 5 : ذخيره اطلاعات برگشت رسيد انبار و امكانات موجود در آن
26- در فرم برگشت رسيد انبار در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي برگشت رسيد انبار را مشاهده كنيد (تصوير 6).

تصوير 6 : صفحه اسناد مرتبط
27- براي مشاهده ليست برگشت رسيد هاي انبار ، وارد قسمت تامين كنندگان و انبار شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “برگشت رسيد انبار” كليك كنيد (تصوير 7).

تصوير 7 : فهرست برگشت رسيد انبار