صورت حساب بانكي

ثبت صورت حساب بانكي
حسابداران براي كنترل موجودي بانك در دفاتر موسسه و در دفاتر بانك در مقطع مشخصي ( روزانه ، هفتگي ، ماهانه و … ) اقدام به مقايسه عمليات دفاتر موسسه با صورت حساب بانك ( همان دفاتر بانك ) مي نمايند ، به اين عمل مغايرت بانكي گفته مي شود . بنابراين ، جهت تهيه صورت مغايرت بانكي لازم است كه ابتدا صورت حساب بانكي را از بانك مربوطه دريافت نموده و در سيستم ثبت كنيم . كليه بانك ها صورت حساب هاي خود را به صورت فايل متني و اكسل ارائه مي دهند .

1. پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “دريافت و پرداخت” كليك كنيد (تصوير1).

تصوير 1 : كليك بر روي قسمت دريافت و پرداخت
2. وارد قسمت دريافت و پرداخت شده و در قسمت عمليات روي گزينه “صورتحساب بانكي جديد” كليك كنيد . (تصوير2).

تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “صورتحساب بانكي جديد” در قسمت عمليات
3. در صورت دستي بودن روش شماره گذاري صورتحساب بانكي ، “شماره” فعال بوده و شماره را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري صورتحساب بانكي ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به صورتحساب ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
4. “تاريخ” صورتحساب را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
5. درصورتي كه بخواهيد صورت حساب بانكي يك شرح كلي داشته باشد، در قسمت “شرح” ، شرح مورد نظر را وارد كنيد (تصوير 3).
6. در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، مي توانيد در قسمت “شرح (2)” شرح مورد نظر را وارد كنيد (تصوير 3).
7. “حساب بانكي” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير 3).
8. با انتخاب “حساب بانكي” سيستم به صورت خودكار گزينه “ارز” را با توجه به نوع ارز انتخابي هنگام معرفي حساب بانكي ، پر خواهد كرد . و گزينه “ارز” غير فعال بوده و شما نمي توانيد ارز مربوطه را تغيير دهيد (تصوير 3).
9. گزينه “از تاريخ” ، تاريخ صورت حساب قبلي را نمايش مي دهد (تصوير 3).
10. گزينه “مانده قبلي” ، مانده صورت حساب قبلي را نمايش مي دهد (تصوير 3).
11. در صورت وارد نمودن اقلام صورت حساب بانكي به صورت دستي ، براي افزودن سطر به اقلام صورت حساب كليد در پايين فرم را زده و اطلاعات آن را وارد نماييد (تصوير 3).

تصوير 3 : ورود اطلاعات هدر صورتحساب بانكي
12. در قسمت قلم صورت حساب بانكي : “شماره سند ، تاريخ سند ، بدهكار ، بستانكار ، شرح و شرح (2)” را وارد نماييد (تصوير 4).
13. در بالاي فرم “صورتحساب بانكي” ، كليد ذخيره را كليك كنيد (تصوير 4).
14. اغلب بانك ها ، صورتحساب بانكي را به صورت فايل اكسل در اختيار موسسات و شركتها قرار مي دهند . هنگامي كه گردش صورت حساب بانكي بيشتر باشد ، جهت وارد نمودن اقلام صورت حساب بانكي ، استفاده از ابزار “دريافت از فايل اكسل” توصيه مي شود . براي اين كار كافيست ، بعد از تكميل قسمت بالاي فرم صورت حساب بانكي ، كليد بالاي فرم را بزنيد (تصوير 4).

تصوير 4 : ورود اطلاعات اقلام صورتحساب بانكي و ذخيره اطلاعات
15. بعد از زدن كليد “دريافت از فايل اكسل” ، مسير فايل اكسل دريافتي از بانك را داده و تائيد نماييد . با اين كار ، كل اطلاعات موجود در فايل اكسل به قسمت اقلام صورت حساب منتقل مي شود . حال اين اطلاعات را ذخيره نماييد (تصوير 5).

تصوير 5 : در يافت از طريق فايل اكسل
16. براي مشاهده ليست صورتحساب هاي بانكي ، وارد قسمت دريافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “صورتحسابهاي بانكي” كليك كنيد (تصوير 6).

تصوير 6 : فهرست صورتحسابهاي بانكي