صورت حساب بانكی

ثبت صورت حساب بانكی حسابداران برای كنترل موجودی بانك در دفاتر موسسه و در دفاتر بانك در مقطع مشخصی ( روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … ) اقدام به مقایسه عملیات دفاتر موسسه با صورت حساب بانك ( همان دفاتر بانك ) می نمایند ، به این عمل مغایرت بانكی گفته می شود . بنابراین ، جهت تهیه صورت مغایرت بانكی لازم است كه ابتدا صورت حساب بانكی را از بانك مربوطه دریافت نموده و در سیستم ثبت كنیم . كلیه بانك ها صورت حساب های خود را به صورت فایل متنی و اكسل ارائه می دهند . 1. پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “دریافت و پرداخت” كلیك كنید (تصویر1). تصویر 1 : كلیك بر روی قسمت دریافت و پرداخت 2. وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات روی گزینه “صورتحساب بانكی جدید” كلیك كنید . (تصویر2). تصویر 2 : كلیك بر روی گزینه “صورتحساب بانكی جدید” در قسمت عملیات 3. در صورت دستی بودن روش شماره گذاری صورتحساب بانكی ، “شماره” فعال بوده و شماره را وارد نمایید . توجه داشته باشید كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاری صورتحساب بانكی ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیك به صورتحساب ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر 3). 4. “تاریخ” صورتحساب را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر 3). 5. درصورتی كه بخواهید صورت حساب بانكی یك شرح كلی داشته باشد، در قسمت “شرح” ، شرح مورد نظر را وارد كنید (تصویر 3). 6. در صورتی كه از امكانات زبان دوم در سیستم استفاده می كنید ، می توانید در قسمت “شرح (2)” شرح مورد نظر را وارد كنید (تصویر 3). 7. “حساب بانكی” را از سلكتور آن انتخاب نمایید (تصویر 3). 8. با انتخاب “حساب بانكی” سیستم به صورت خودكار گزینه “ارز” را با توجه به نوع ارز انتخابی هنگام معرفی حساب بانكی ، پر خواهد كرد . و گزینه “ارز” غیر فعال بوده و شما نمی توانید ارز مربوطه را تغییر دهید (تصویر 3). 9. گزینه “از تاریخ” ، تاریخ صورت حساب قبلی را نمایش می دهد (تصویر 3). 10. گزینه “مانده قبلی” ، مانده صورت حساب قبلی را نمایش می دهد (تصویر 3). 11. در صورت وارد نمودن اقلام صورت حساب بانكی به صورت دستی ، برای افزودن سطر به اقلام صورت حساب كلید در پایین فرم را زده و اطلاعات آن را وارد نمایید (تصویر 3). تصویر 3 : ورود اطلاعات هدر صورتحساب بانكی 12. در قسمت قلم صورت حساب بانكی : “شماره سند ، تاریخ سند ، بدهكار ، بستانكار ، شرح و شرح (2)” را وارد نمایید (تصویر 4). 13. در بالای فرم “صورتحساب بانكی” ، كلید ذخیره را كلیك كنید (تصویر 4). 14. اغلب بانك ها ، صورتحساب بانكی را به صورت فایل اكسل در اختیار موسسات و شركتها قرار می دهند . هنگامی كه گردش صورت حساب بانكی بیشتر باشد ، جهت وارد نمودن اقلام صورت حساب بانكی ، استفاده از ابزار “دریافت از فایل اكسل” توصیه می شود . برای این كار كافیست ، بعد از تكمیل قسمت بالای فرم صورت حساب بانكی ، كلید بالای فرم را بزنید (تصویر 4). تصویر 4 : ورود اطلاعات اقلام صورتحساب بانكی و ذخیره اطلاعات 15. بعد از زدن كلید “دریافت از فایل اكسل” ، مسیر فایل اكسل دریافتی از بانك را داده و تائید نمایید . با این كار ، كل اطلاعات موجود در فایل اكسل به قسمت اقلام صورت حساب منتقل می شود . حال این اطلاعات را ذخیره نمایید (تصویر 5). تصویر 5 : در یافت از طریق فایل اكسل 16. برای مشاهده لیست صورتحساب های بانكی ، وارد قسمت دریافت وپرداخت شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “صورتحسابهای بانكی” كلیك كنید (تصویر 6). تصویر 6 : فهرست صورتحسابهای بانكی