News 20161124180312 - فاكتور برگشتي

فاكتور برگشتي

ثبت عمليات فاكتور برگشتي
در صورتي كه عمليات فروش و صدور فاكتور انجام شده باشد و قسمتي يا همه فروش انجام شده برگشت داده شود ، عمليات آن در سيستم در فرم فاكتور برگشتي ثبت مي گردد . همچنين در صورتي كه براي برگشت فروشي كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بايد پورسانت پرداختي به واسط برگردانده شود ، مي توانيد اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط ثبت نماييد . با ورود و ثبت اطلاعات فاكتور برگشتي ، امكان صدور سند حسابداري اتوماتيك بر مبناي فاكتور برگشتي ، امكان صدور برگشت خروجي انبار اتوماتيك بر مبناي فاكتوري ، امكان كنترل برگشت خروجي هاي انبار صادر شده بر اساس يك فاكتور برگشتي و تعداد وارده و امكان كنترل فاكتور برگشتي هاي صادر شده بر اساس يك فاكتور و تعداد برگشت شده در اختيار شما قرار مي گيرد .

1- پس از ورود به سيستم در منوي عمودي ، بر روي قسمت “مشتريان وفروش” كليك كنيد (تصوير1).
Y11 - فاكتور برگشتي
تصوير 1 : كليك بر روي قسمت مشتريان و فروش
2- وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت عمليات روي گزينه “فاكتور برگشتي جديد” كليك كنيد (تصوير2).Y22 - فاكتور برگشتي
تصوير 2 : كليك بر روي گزينه “فاكتور برگشتي جديد” در قسمت عمليات
3- “مشتري” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
4- “نوع فروش” را از سلكتور آن انتخاب نماييد (تصوير3).
5- در صورت دستي بودن روش شماره گذاري فاكتور رگشتي ، “شماره” فعال بوده و شماره فاكتور برگشتي را وارد نماييد . توجه داشته باشيد كه در صورت خودكار بودن روش شماره گذاري فاكتور برگشتي ، شماره غير فعال خواهد بود و سيستم به صورت اتوماتيك به فاكتور برگشتي ذخيره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصوير 3).
6- “تاريخ” فاكتور برگشتي را وارد نماييد . سيستم به صورت پيش فرض “تاريخ” را با تاريخ روز نمايش مي دهد (تصوير 3).
7- گزينه “معين” حسابي است كه هنگام صدور سند حسابداري فاكتور برگشتي مبلغ بستانكاري مشتري در آن حساب درج مي شود . گزينه “معين” بصورت پيش فرض با حساب تعيين شده در قسمت تنظيمات مشتريان و فروش براي حساب دريافتني پر مي شود و مي توانيد آن را تغيير دهيد (تصوير 3).
8- گزينه “ارز” بصورت پيش فرض عنوان ارز پايه را نمايش مي دهد . در صورتي كه فاكتور برگشتي با ارزي به غير از ارز پايه انجام شده است ، ارز نمايش داده شده را تغيير دهيد (تصوير 3).
9- در صورت انتخاب هر ارزي به جز ارز پايه ، گزينه “نرخ ارز” فعال مي شود . مي توانيد نرخ ارز را تايپ كنيد يا اينكه با زدن كليد “آخرين نرخ” ، آخرين نرخ درج شده براي ارز انتخاب شده در سيستم براي آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخواني كنيد (تصوير 3).
10- براي اضافه كردن قلم به فاكتور برگشتي ، كليد B1 - فاكتور برگشتي يا Ctrl+Insert را بزنيد . همچنين براي حذف يك قلم مي توانيد از كليد B2 - فاكتور برگشتي يا Ctrl+Delete استفاده كنيد (تصوير 3).
11- در صورتي كه براي يك مشتري قبلا فاكتور فروش صادر كرده ايد و از محل آن فاكتور كالايي عودت داده شده است ، مي توانيد فاكتور برگشتي را بر اساس آن فاكتور فروش صادر كنيد تا اطلاعات از فاكتور فروش بصورت اتوماتيك به فاكتور برگشتي منتقل شوند . براي صدور فاكتور برگشتي بر مبناي يك فاكتور فروش ، در قسمت اقلام فاكتور برگشتي ، قلم فاكتور فروش مورد نظر را با استفاده از گزينه “شماره فاكتور” انتخاب كنيد (تصوير 3).
12- در قسمت اقلام فاكتور برگشتي _ بخش اطلاعات كالا و خدمات ، “كد كالا” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد كالا ، سيستم عنوان و عنوان (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
13- در صورتيكه در تعريف كالا براي كالاي انتخاب شده گزينه رديابي فعال شده باشد ، در گزينه “رديابي” ، عامل رديابي مورد نظر را وارد نماييد (تصوير 3).
14- “كد انبار” را از سلكتور آن انتخاب نماييد . توجه داشته باشيد با انتخاب كد انبار ، سيستم عنوان انبار و عنوان انبار (2) را نمايش خواهد داد (تصوير 3).
15- در قسمت اقلام فاكتور برگشتي _ بخش مقدار ، “مقدار اصلي” كالاي انتخاب شده را وارد نماييد (تصوير 3).
16- اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت ثابت داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود و با تغيير يكي ، ديگري هم تغيير مي كند بگونه اي كه همواره نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار باشد . حال اگر كالاي انتخاب شده واحد فرعي با نسبت متغير داشته باشد با ورود يكي از گزينه هاي “مقدار اصلي” يا “مقدار فرعي” ، ديگري بر اساس نسبت وارد شده براي آن كالا بصورت اتوماتيك محاسبه مي شود ولي پس از آن با تغيير يكي ، ديگري تغيير نمي كند بگونه اي كه لزوما نسبت تعيين شده بين اين دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصوير 3).Y33 - فاكتور برگشتي
تصوير 3 : ورود اطلاعات فاكتور برگشتي
17- در قسمت اقلام فاكتور برگشتي _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزينه “في” يا “كل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالاي فرم وارد نماييد (تصوير 4).
18- در قسمت اقلام فاكتور برگشتي ، در گزينه “توضيحات” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را وارد نماييد (تصوير 4).
19- در صورتي كه از امكانات زبان دوم در سيستم استفاده مي كنيد ، در گزينه “توضيحات(2)” مي توانيد توضيحات مربوط به اقلام كالا را به زبان دوم وارد نماييد (تصوير 4).
20- اگر در اعلاميه قيمت براي كالا يا خدمت انتخاب شده در فاكتور برگشتي با نوع فروش انتخاب شده در بالاي فاكتور برگشتي و ارز انتخاب شده در بالاي فاكتور برگشتي اطلاعاتي تعريف شده باشد ، نرخ تخفيف از اعلاميه قيمت به فاكتور برگشتي منتقل مي شود و بر اساس مبالغ فاكتور برگشتي ، مبلغ “تخفيف” اعلاميه محاسبه مي شود (تصوير 4).
21- هر مبلغي به جز ماليات و عوارض كه به مبلغ فاكتور برگشتي اضافه مي شود مانند بسته بندي ، حمل و … بايد در گزينه “اضافات” درج شود (تصوير 4).
22- اطلاعات “ماليات” و “عوارض” بر اساس نرخ ماليات و نرخ عوارض تعيين شده در تنظيمات عمومي محاسبه مي شود و در نوار پايين نمايش داده مي شود . توجه داشته باشيد كه روي هر قلمي كه قرار بگيريد ، اطلاعات آن قلم در اين نوار نمايش داده مي شود و مي توانيد اطلاعات محاسبه شده براي آن قلم را ويرايش كنيد (تصوير 4).
23- با انتخاب و قرار گرفتن روي هر قلم ، موجودي آن كالا به واحدهاي مختلف سنجش آن كالا در كل شركت در جدول پايين فرم در سمت راست نمايش داده مي شود (تصوير 4).
24- در قسمت پايين و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغي وارد شده براي همه اقلام فاكتور برگشتي به ارز پايه نمايش داده مي شود (تصوير 4).
25- پس از ورود اطلاعات فاكتور برگشتي ، كليد “ذخيره” بالاي فرم را كليك نماييد . در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري فاكتور برگشتي” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور برگشتي ، سند حسابداري آن نيز صادر خواهد شد . همچنين در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند برگشت خروج انبار براي مشتريان و فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاكتور برگشتي ، سند برگشت خروج انبار آن نيز ثبت خواهد شد (تصوير 4).
26- در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند حسابداري فاكتور برگشتي” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره فاكتور برگشتي ، مي توانيد سند حسابداري آن را به سيستم حسابداري ارسال نماييد. براي اين كار در بالاي فرم “فاكتور برگشتي” ، كليد “صدور سند حسابداري” o6 - فاكتور برگشتي را كليك كنيد (تصوير 4).
27- براي مشاهده سند حسابداري صادر شده براي فاكتور برگشتي ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي برگشتي كليد “نمايش سند حسابداري” o4 - فاكتور برگشتي را بزنيد (تصوير 4).
28- براي حذف سند حسابداري صادر شده براي فاكتور برگشتي ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي برگشتي كليد “حذف سند حسابداري” o5 - فاكتور برگشتي را بزنيد (تصوير 4).
29- در صورتي كه در تنظيمات سيستم مشتريان و فروش ، گزينه “صدور خودكار سند برگشت خروج انبار براي مشتريان و فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخيره فاكتور برگشتي ، مي توانيد سند برگشت خروج انبار آن را ثبت نماييد . براي اين كار در بالاي فرم “فاكتور برگشتي” ، كليد “ثبت سند برگشت خروج انبار” Y1 - فاكتور برگشتي را كليك كنيد (تصوير 4).
30- براي حذف سند برگشت خروج انبار براي فاكتور برگشتي ، در بالاي فرم يا ليست فاكتورهاي برگشتي كليد “حذف سند برگشت خروج انبار” Y2 - فاكتور برگشتي را بزنيد (تصوير 4).Y44 - فاكتور برگشتي
تصوير 4 : ورود اطلاعات فاكتور برگشتي و ذخيره اطلاعات وارد شده
31- براي مشاهده ليست فاكتور هاي برگشتي ، وارد قسمت مشتريان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روي گزينه “فاكتور هاي برگشتي” كليك كنيد (تصوير 5).Y55 - فاكتور برگشتي
تصوير 5 : فهرست فاكتور هاي برگشتي
32- در صورتي كه براي فاكتور برگشتي كه انجام شده از واسط فروش استفاده شده و بايد مبلغ پورسانت برگردانده شود ، مي توانيد اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط درج كنيد . براي اين كار كافيست ، بر روي صفحه “واسط” كليك نماييد ، تا بتوانيد اطلاعات مربوط به واسط را وارد نماييد (تصوير 6).Y66 - فاكتور برگشتي
تصوير 6 : ورود اطلاعات واسط فروش
33- در فرم فاكتور برگشتي در صفحه اسناد مرتبط ، مي توانيد مشخصات سند حسابداري صادر شده براي فاكتور برگشتي را مشاهده كنيد (تصوير 7).
Y77 - فاكتور برگشتي
تصوير 7 : صفحه اسناد مرتبط

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *