ثبت فاکتور برگشتی در سپیدار (آموزش در ۳۳ گام تصویری)

ثبت فاکتور برگشتی در سپیدار

  اگر همه یا بخشی از فروش انجام شده برگشت داده شود و عملیات فروش و صدور فاکتور هم کامل شده باشد، این عملیات در سپیدار تحت عنوان فرم فاکتور برگشتی ثبت می گردد. همچنین در صورتی که برای برگشت فروشی که انجام شده از واسط فروش استفاده شده و باید پورسانت پرداختی به واسط برگردانده شود، می توانید اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط ثبت نمایید. با ورود و ثبت اطلاعات فاکتور برگشتی، امکان صدور سند حسابداری اتوماتیک بر مبنای فاکتور برگشتی، امکان صدور برگشت خروجی انبار اتوماتیک بر مبنای فاکتوری، امکان کنترل برگشت خروجی های انبار صادر شده بر اساس یک فاکتور برگشتی و تعداد وارده و امکان کنترل فاکتور برگشتی های صادر شده بر اساس یک فاکتور و تعداد برگشت شده در اختیار شما قرار می گیرد.  

جهت اطلاع از قیمت نرم افزار حسابداری سپیدار کلیک کنید.

 

ثبت عملیات فاکتور برگشتی در سپیدار

۱- پس از ورود به سیستم در منوی عمودی ، بر روی قسمت “مشتریان وفروش” کلیک کنید (تصویر۱). تصویر ۱ : کلیک بر روی قسمت مشتریان و فروش   ۲- وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روی گزینه “فاکتور برگشتی جدید” کلیک کنید (تصویر۲). تصویر ۲ : کلیک بر روی گزینه “فاکتور برگشتی جدید” در قسمت عملیات   ۳- “مشتری” را از سلکتور آن انتخاب نمایید (تصویر۳). ۴- “نوع فروش” را از سلکتور آن انتخاب نمایید (تصویر۳). ۵- در صورت دستی بودن روش شماره گذاری فاکتور رگشتی ، “شماره” فعال بوده و شماره فاکتور برگشتی را وارد نمایید . توجه داشته باشید که در صورت خودکار بودن روش شماره گذاری فاکتور برگشتی ، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیک به فاکتور برگشتی ذخیره شده ، شماره اختصاص خواهد داد (تصویر ۳). ۶- “تاریخ” فاکتور برگشتی را وارد نمایید . سیستم به صورت پیش فرض “تاریخ” را با تاریخ روز نمایش می دهد (تصویر ۳). ۷- گزینه “معین” حسابی است که هنگام صدور سند حسابداری فاکتور برگشتی مبلغ بستانکاری مشتری در آن حساب درج می شود . گزینه “معین” بصورت پیش فرض با حساب تعیین شده در قسمت تنظیمات مشتریان و فروش برای حساب دریافتنی پر می شود و می توانید آن را تغییر دهید (تصویر ۳). ۸- گزینه “ارز” بصورت پیش فرض عنوان ارز پایه را نمایش می دهد . در صورتی که فاکتور برگشتی با ارزی به غیر از ارز پایه انجام شده است ، ارز نمایش داده شده را تغییر دهید (تصویر ۳). ۹- در صورت انتخاب هر ارزی به جز ارز پایه ، گزینه “نرخ ارز” فعال می شود . می توانید نرخ ارز را تایپ کنید یا اینکه با زدن کلید “آخرین نرخ” ، آخرین نرخ درج شده برای ارز انتخاب شده در سیستم برای آن روز را از قسمت نرخ ارز فراخوانی کنید (تصویر ۳). ۱۰- برای اضافه کردن قلم به فاکتور برگشتی ، کلید یا Ctrl+Insert را بزنید . همچنین برای حذف یک قلم می توانید از کلید یا Ctrl+Delete استفاده کنید (تصویر ۳). ۱۱- در صورتی که برای یک مشتری قبلا فاکتور فروش صادر کرده اید و از محل آن فاکتور کالایی عودت داده شده است ، می توانید فاکتور برگشتی را بر اساس آن فاکتور فروش صادر کنید تا اطلاعات از فاکتور فروش بصورت اتوماتیک به فاکتور برگشتی منتقل شوند . برای صدور فاکتور برگشتی بر مبنای یک فاکتور فروش ، در قسمت اقلام فاکتور برگشتی ، قلم فاکتور فروش مورد نظر را با استفاده از گزینه “شماره فاکتور” انتخاب کنید (تصویر ۳). ۱۲- در قسمت اقلام فاکتور برگشتی _ بخش اطلاعات کالا و خدمات ، “کد کالا” را از سلکتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب کد کالا ، سیستم عنوان و عنوان (۲) را نمایش خواهد داد (تصویر ۳). ۱۳- در صورتیکه در تعریف کالا برای کالای انتخاب شده گزینه ردیابی فعال شده باشد ، در گزینه “ردیابی” ، عامل ردیابی مورد نظر را وارد نمایید (تصویر ۳). ۱۴- “کد انبار” را از سلکتور آن انتخاب نمایید . توجه داشته باشید با انتخاب کد انبار ، سیستم عنوان انبار و عنوان انبار (۲) را نمایش خواهد داد (تصویر ۳). ۱۵- در قسمت اقلام فاکتور برگشتی _ بخش مقدار ، “مقدار اصلی” کالای انتخاب شده را وارد نمایید (تصویر ۳). ۱۶- اگر کالای انتخاب شده واحد فرعی با نسبت ثابت داشته باشد با ورود یکی از گزینه های “مقدار اصلی” یا “مقدار فرعی” ، دیگری بر اساس نسبت وارد شده برای آن کالا بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و با تغییر یکی ، دیگری هم تغییر می کند بگونه ای که همواره نسبت تعیین شده بین این دو عدد بر قرار باشد . حال اگر کالای انتخاب شده واحد فرعی با نسبت متغیر داشته باشد با ورود یکی از گزینه های “مقدار اصلی” یا “مقدار فرعی” ، دیگری بر اساس نسبت وارد شده برای آن کالا بصورت اتوماتیک محاسبه می شود ولی پس از آن با تغییر یکی ، دیگری تغییر نمی کند بگونه ای که لزوما نسبت تعیین شده بین این دو عدد بر قرار نخواهد بود (تصویر ۳).    

تصویر ۳ : ورود اطلاعات فاکتور برگشتی   ۱۷- در قسمت اقلام فاکتور برگشتی _ بخش مبالغ ، اطلاعات گزینه “فی” یا “کل” را بر اساس ارز انتخاب شده در بالای فرم وارد نمایید (تصویر ۴). ۱۸- در قسمت اقلام فاکتور برگشتی ، در گزینه “توضیحات” می توانید توضیحات مربوط به اقلام کالا را وارد نمایید (تصویر ۴). ۱۹- در صورتی که از امکانات زبان دوم در سیستم استفاده می کنید ، در گزینه “توضیحات(۲)” می توانید توضیحات مربوط به اقلام کالا را به زبان دوم وارد نمایید (تصویر ۴). ۲۰- اگر در اعلامیه قیمت برای کالا یا خدمت انتخاب شده در فاکتور برگشتی با نوع فروش انتخاب شده در بالای فاکتور برگشتی و ارز انتخاب شده در بالای فاکتور برگشتی اطلاعاتی تعریف شده باشد ، نرخ تخفیف از اعلامیه قیمت به فاکتور برگشتی منتقل می شود و بر اساس مبالغ فاکتور برگشتی ، مبلغ “تخفیف” اعلامیه محاسبه می شود (تصویر ۴). ۲۱- هر مبلغی به جز مالیات و عوارض که به مبلغ فاکتور برگشتی اضافه می شود مانند بسته بندی ، حمل و … باید در گزینه “اضافات” درج شود (تصویر ۴). ۲۲- اطلاعات “مالیات” و “عوارض” بر اساس نرخ مالیات و نرخ عوارض تعیین شده در تنظیمات عمومی محاسبه می شود و در نوار پایین نمایش داده می شود . توجه داشته باشید که روی هر قلمی که قرار بگیرید ، اطلاعات آن قلم در این نوار نمایش داده می شود و می توانید اطلاعات محاسبه شده برای آن قلم را ویرایش کنید (تصویر ۴). ۲۳- با انتخاب و قرار گرفتن روی هر قلم ، موجودی آن کالا به واحدهای مختلف سنجش آن کالا در کل شرکت در جدول پایین فرم در سمت راست نمایش داده می شود (تصویر ۴). ۲۴- در قسمت پایین و سمت چپ فرم ، سر جمع اطلاعات مبلغی وارد شده برای همه اقلام فاکتور برگشتی به ارز پایه نمایش داده می شود (تصویر ۴). ۲۵- پس از ورود اطلاعات فاکتور برگشتی ، کلید “ذخیره” بالای فرم را کلیک نمایید . در صورتی که در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودکار سند حسابداری فاکتور برگشتی” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاکتور برگشتی ، سند حسابداری آن نیز صادر خواهد شد . همچنین در صورتی که در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودکار سند برگشت خروج انبار برای مشتریان و فروش” فعال شده باشد ، به محض ثبت فاکتور برگشتی ، سند برگشت خروج انبار آن نیز ثبت خواهد شد (تصویر ۴). ۲۶- در صورتی که در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودکار سند حسابداری فاکتور برگشتی” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره فاکتور برگشتی ، می توانید سند حسابداری آن را به سیستم حسابداری ارسال نمایید. برای این کار در بالای فرم “فاکتور برگشتی” ، کلید “صدور سند حسابداری” را کلیک کنید (تصویر ۴). ۲۷- برای مشاهده سند حسابداری صادر شده برای فاکتور برگشتی ، در بالای فرم یا لیست فاکتورهای برگشتی کلید “نمایش سند حسابداری” را بزنید (تصویر ۴). ۲۸- برای حذف سند حسابداری صادر شده برای فاکتور برگشتی ، در بالای فرم یا لیست فاکتورهای برگشتی کلید “حذف سند حسابداری” را بزنید (تصویر ۴). ۲۹- در صورتی که در تنظیمات سیستم مشتریان و فروش ، گزینه “صدور خودکار سند برگشت خروج انبار برای مشتریان و فروش” فعال نشده باشد ، بعد از ذخیره فاکتور برگشتی ، می توانید سند برگشت خروج انبار آن را ثبت نمایید . برای این کار در بالای فرم “فاکتور برگشتی” ، کلید “ثبت سند برگشت خروج انبار” را کلیک کنید (تصویر ۴). ۳۰- برای حذف سند برگشت خروج انبار برای فاکتور برگشتی ، در بالای فرم یا لیست فاکتورهای برگشتی کلید “حذف سند برگشت خروج انبار” را بزنید (تصویر ۴).  

تصویر ۴ : ورود اطلاعات فاکتور برگشتی و ذخیره اطلاعات وارد شده   ۳۱- برای مشاهده لیست فاکتور های برگشتی ، وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت فهرست ، روی گزینه “فاکتور های برگشتی” کلیک کنید (تصویر ۵). تصویر ۵ : فهرست فاکتور های برگشتی   ۳۲- در صورتی که برای فاکتور برگشتی که انجام شده از واسط فروش استفاده شده و باید مبلغ پورسانت برگردانده شود ، می توانید اطلاعات واسط و مبلغ پورسانت فروش را در صفحه واسط درج کنید . برای این کار کافیست ، بر روی صفحه “واسط” کلیک نمایید ، تا بتوانید اطلاعات مربوط به واسط را وارد نمایید (تصویر ۶). تصویر ۶ : ورود اطلاعات واسط فروش   ۳۳- در فرم فاکتور برگشتی در صفحه اسناد مرتبط ، می توانید مشخصات سند حسابداری صادر شده برای فاکتور برگشتی را مشاهده کنید (تصویر ۷).

تصویر ۷ : صفحه اسناد مرتبط