دسته چک جدید

۱- دسته چک جدید :

شرکت ها اغلب به منظور امنیت و کنترل داخلی خود سازمان ، برای پرداخت با مبالغ بالا از دسته چک استفاده می نمایند . بدین صورت که بعد از افتتاح یک حساب جاری نزد یکی از شعبات بانکی ، دسته چک را از بانک اخذ نموده و عملیات پرداخت را از طریق دسته چک انجام می دهند . شما می توانید در این فرم ، دسته چک های اخذ شده از بانک را تعریف نموده و عملیات مربوط به پرداخت چک را در فرم مخصوص به خود ثبت نمایید .

پس از ورود به سیستم در منوی سمت راست ، وارد قسمت عملیات بانکی شده و در قسمت عملیات روی گزینه “دسته چک جدید” کلیک کنید .

فرمی که در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلی ، اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید.

جهت ورود اطلاعات ، موارد و نکات زیر را مدنظر داشته باشید :

۱- انتخاب “حساب بانکی” اجباری است . برای این کار سلکتور حساب بانکی را باز نموده و از لیست حساب بانکی تعریف شده ، حساب بانکی مربوطه را انتخاب نمایید .

۲- ورود “سریال شروع” اجباری است . در این قسمت سریال شروع دسته چک اخذ شده از بانک را وارد نمایید .

۳- ورود “تعداد” اجباری است . در این قسمت تعداد برگ دسته چک اخذ شده از بانک را وارد نمایید .

۴- در صورتی که دسته چک اخذ شده از بانک ، دارای “سری” می باشد ، شما می توانید در گزینه “سری” آن را وارد نمایید . این گزینه اختیاری است ، یعنی در صورت وارد ننمودن سری چک ، اطلاعات دسته چک قابل ذخیره می باشد .

۵- برای اینکه بتوانید هنگام پرداخت چک ، به جای نوشتن چک پرداختی به صورت دستی ، اطلاعات آن را بر روی چک چاپ نمایید ، بایستی از گزینه “قالب چاپ“ ، قالب مربوط به بانک مورد نظر را انتخاب نمایید . توجه داشته باشید که اگر قالب مورد نظر شما در سلکتور موجود نبود ، بایستی از طریق گزارش ساز قالب مربوطه را ایجاد نمایید .

۶- اطلاعات “سریال شروع” وارد شده برای “دسته چک های” مختلف از یک حساب بانکی نمیتوانند تکراری باشند .

۷- دسته چک قابل حذف است.

۸- در صورتیکه برای کاربر ، حقوق دسترسی ویرایش اطلاعات دسته چک تعریف شده باشد ، کلیه اطلاعات تعریف دسته چک در هر شرایطی امکان پذیر است .

۲- یادداشت و اطلاعات تکمیلی :

برای مشاهده نحوه استفاده از قسمتهای “یادداشت” و “اطلاعات تکمیلی” ، به راهنمای قسمتهای عمومی سیستم مراجعه نمایید .